国投瑞银白银期货 LOF（简称“白银 LOF”）是一种跟踪白银期货价格变动的开放式基金，投资者可以通过该基金间接投资白银期货合约。了解白银 LOF 的估值对于投资者判断其投资价值至关重要。

估值方法：

白银 LOF 的估值方法为：基金资产净值 = 白银期货合约价值 + 其他资产 - 负债

具体步骤：

1. 获取白银期货合约价值：白银期货合约价值可以通过上海期货交易所（SHFE）的实时行情查询。
2. 计算其他资产：其他资产包括基金持有的现金、存款、应收利息等。
3. 减去负债：负债包括基金的管理费、托管费等。

估值查询渠道：

投资者可以通过以下渠道查询白银 LOF 的估值：

• 基金公司官网：国投瑞银基金官网（www.gtjr.com）
• 第三方基金平台：如天天基金网、蚂蚁财富等
• 券商交易软件：如同花顺、东方财富等

举例：

假设白银期货合约价值为每克 5 元，基金持有的其他资产为 100 万元，负债为 20 万元，则白银 LOF 的基金资产净值为：

5 元/克 合约数量 + 100 万元 - 20 万元 = 基金资产净值

净值查询：

基金资产净值反映了每份基金份额的价值，投资者可以通过以下方式查询白银 LOF 的净值：

• 基金公司官网：国投瑞银基金官网（www.gtjr.com）
• 第三方基金平台：如天天基金网、蚂蚁财富等
• 券商交易软件：如同花顺、东方财富等

注意：

• 白银 LOF 的估值和净值会随着白银期货价格的波动而变化。
• 白银 LOF 存在投资风险，投资者在投资前应仔细阅读基金合同并评估自身风险承受能力。